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宝石迷阵:重视变化持续周期长的行业

时间:2020/1/16 13:48:20   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:刘宋歌表示,2020年的经济基本面仍以产业结构调整为主,流动性环境可能比去年要好。他预测,2020年a股将被结构性市场条件所主导。最好投资于市场需求相对稳定、受宏观经济周期影响较小的行业。例如,自去年第二季度以来,科技行业的业绩出现了一个向上的转折点,今年可能是全面的利润复苏。至...
    刘宋歌表示,2020年的经济基本面仍以产业结构调整为主,流动性环境可能比去年要好。他预测,2020年a股将被结构性市场条件所主导。最好投资于市场需求相对稳定、受宏观经济周期影响较小的行业。例如,自去年第二季度以来,科技行业的业绩出现了一个向上的转折点,今年可能是全面的利润复苏。

至于不确定因素,可能是今年年初以来国际形势发生了许多变化,可能会分阶段影响市场风险偏好。然而,a股市场目前处于低位。虽然总体上企业利润没有系统性的上升趋势,但一些子行业有更多的资产可供选择,因此今年市场相对乐观。

具体来说,他关注的是2020年有明确的价格上涨预期或向上繁荣预期的行业,如面板和5G建筑相关产业链公司。他说,现在韩国的面板生产能力正在退出,面板竞争模式的价格预期将上涨,中国的领先企业将从中受益。此外,5G今年将开始快速建设,下半年与5G基站建设和5G交换机需求相关的行业将有更好的机会。

刘宋歌表示,他将根据市场情况动态调整核心资产和效率资产的配置比例。例如,2019年7月增加了电子产品。增加的主要逻辑是看到该行业繁荣和竞争模式的变化。这种方法可以复制。如果我们能找到长期繁荣变化的板块进行分配,组合将会有一个更好的阿尔法。“今年是一个去伪存真的过程。市场上有许多结构性机会。但是,我们应该区分哪些行业的变化周期较长,并关注这些行业。”

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