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宝石迷阵:“固收+”有什么特点?

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    1.“固定收益加”的策略不是简单的股票和债券的固定比例分割,而是持续的动态再平衡。例如,在上涨的股票市场中,股权部分贡献的利润过高,导致股票比例超过原来的比例,然后重新调整到原来的比例,这相当于“止损机制”。

2.当相关性小的资产被添加到投资组合中时,绝对收入可以得到更好的提供。

正如美林时钟(Merrill Lynch Clock)所显示的,不同的资产在不同的经济周期表现不同。几项资产的表现周期可能会在某种程度上重叠,但它们中的更多会显示出你唱的和我上台的特征。因此,通过有效的轮换分配,有可能获得比单一资产更好的性能。

从投资经验来看:

“固定收益加”产品实质上是大多数固定收益产品。初衷是面对低风险偏好和长期财务管理需求的客户群。该集团风险承受能力相对较低,强调“绝对收入”,希望产品性能稳定。

让我们以“固定收益加”战略的代表性次级债务基础为例。下图显示了2010年至2019年上海综合指数、中国证券总债务和二级债务基础指数的趋势比较:
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